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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427.00 | 150.00 | 277.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427.00 | 150.00 | 15 277.00 | 15 427.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 994.00 | 150.00 | 85 844.00 | 85 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 986.00 | 15 884.00 | | 6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 37 870.00 | 30 884.00 | | 37 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 5 509.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 846.00 | 34 524.00 | | 28 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 974.00 | 40 033.00 | | 47 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 844.00 | 70 917.00 | | 85 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 974.00 | 40 033.00 | | 47 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FG Production vendue services | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 195.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 195.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | -195.00 | | -3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 303.00 | 117 538.00 | | 81 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 317.00 | 101 653.00 | | 74 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 986.00 | 15 884.00 | | 6 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 86.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 86.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |