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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 104.00 | 1 896.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 064.00 | 5 255.00 | 14 809.00 | 20 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 064.00 | 6 359.00 | 17 705.00 | 24 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
084 Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
110 Total général Actif | 87 814.00 | 6 359.00 | 81 455.00 | 87 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144.00 | | | 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 035.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 784.00 | 33 953.00 | | 76 784.00 |
222 Production stockée | 827.00 | 2 220.00 | | 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 278.00 | 40 208.00 | | 82 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 518.00 | 15 709.00 | | 50 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 582.00 | -1 655.00 | | -20 582.00 |
242 Autres charges externes. | 20 387.00 | 18 929.00 | | 20 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 808.00 | 626.00 | | 1 808.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | 31.00 | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | 2 777.00 | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 158.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 935.00 | 36 574.00 | | 57 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 343.00 | 3 634.00 | | 24 343.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 540.00 | | 2 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 124.00 | 3 060.00 | | 21 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |