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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
AP Constructions | 386 574.00 | 77 723.00 | 308 851.00 | 386 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 017.00 | 89 410.00 | 168 607.00 | 258 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 450.00 | 28 246.00 | 34 205.00 | 62 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 495.00 | 195 379.00 | 559 117.00 | 754 495.00 |
BT Marchandises | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
CF Disponibilités | 749 849.00 | | 749 849.00 | 749 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 722.00 | | 854 722.00 | 854 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 217.00 | 195 378.00 | 1 413 839.00 | 1 609 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
DH Report à nouveau | | -49 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 553.00 | 166 741.00 | | 417 553.00 |
DL TOTAL (I) | 542 295.00 | 124 742.00 | | 542 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 205.00 | 812 890.00 | | 725 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 760.00 | 90 387.00 | | 91 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 579.00 | 103 482.00 | | 54 579.00 |
EA Autres dettes | | 7 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 544.00 | 1 014 071.00 | | 871 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 839.00 | 1 138 813.00 | | 1 413 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 411.00 | 464 327.00 | | 370 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 488.00 | | 1 523 488.00 | 1 523 488.00 |
FG Production vendue services | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 190.00 | | 1 524 190.00 | 1 524 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 175.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156 712.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 716.00 | 1 068.00 | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 350.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 350.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 350.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 35 561.00 | | 20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 931.00 | 1 591 813.00 | | 1 974 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 378.00 | 1 425 072.00 | | 1 557 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 553.00 | 166 741.00 | | 417 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 495.00 | | | 754 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 041.00 | | | 707 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 203.00 | 89 175.00 | | 106 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 203.00 | 89 175.00 | | 106 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 281.00 | 24 281.00 | 24 281.00 | 24 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 205.00 | 224 072.00 | 417 091.00 | 725 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 544.00 | 370 411.00 | 417 091.00 | 871 544.00 |