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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 65.00 | 735.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 1 735.00 | 16 707.00 | 18 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 242.00 | 1 800.00 | 52 442.00 | 54 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
084 Disponibilités | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
110 Total général Actif | 151 499.00 | 1 800.00 | 149 699.00 | 151 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
252 Charges sociales | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 186.00 | | | 17 186.00 |