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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 900.00 | | 777 900.00 | 777 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 12 585.00 | 9 515.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 7 792.00 | 13 487.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 117.00 | 20 377.00 | 811 739.00 | 832 117.00 |
BT Marchandises | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 235 233.00 | | 235 233.00 | 235 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 598.00 | | 393 598.00 | 393 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 714.00 | 20 377.00 | 1 205 337.00 | 1 225 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 153.00 | 123 807.00 | | 116 153.00 |
DL TOTAL (I) | 269 960.00 | 153 807.00 | | 269 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 601.00 | 777 972.00 | | 704 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 239.00 | 71 809.00 | | 76 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 921.00 | 73 581.00 | | 120 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 615.00 | 38 612.00 | | 33 615.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 378.00 | 962 247.00 | | 935 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 337.00 | 1 116 053.00 | | 1 205 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 683.00 | | 1 213 683.00 | 1 213 683.00 |
FG Production vendue services | 179 882.00 | | 179 882.00 | 179 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 565.00 | | 1 393 565.00 | 1 393 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 100.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -100.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 039.00 | 35 006.00 | | 36 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 438.00 | 2 059 769.00 | | 1 402 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 285.00 | 1 935 962.00 | | 1 286 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 153.00 | 123 807.00 | | 116 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 227.00 | | 890.00 | 831 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 900.00 | | | 777 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | | 560.00 | 42 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | 330.00 | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 979.00 | 7 398.00 | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 7 398.00 | | 12 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 601.00 | 74 058.00 | 299 066.00 | 704 601.00 |
VI Groupe et associés | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 576.00 | 46 738.00 | 10 837.00 | 57 576.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 378.00 | 304 835.00 | 299 066.00 | 935 378.00 |