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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 392.00 | 5 201.00 | 3 191.00 | 8 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 426.00 | 24 800.00 | 66 626.00 | 91 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 818.00 | 30 001.00 | 69 817.00 | 99 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
084 Disponibilités | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
110 Total général Actif | 165 138.00 | 30 001.00 | 135 137.00 | 165 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
230 Autres produits | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
242 Autres charges externes. | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
252 Charges sociales | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 358.00 | | | 358.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 247.00 | | | 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 526.00 | | | 3 526.00 |