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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 576.00 | 62 964.00 | 189 612.00 | 252 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 576.00 | 62 964.00 | 189 612.00 | 252 576.00 |
060 Stock marchandises | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
072 Créances – Autres | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
084 Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
110 Total général Actif | 317 411.00 | 62 964.00 | 254 447.00 | 317 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 769.00 | 129 704.00 | | 132 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 965.00 | 1 500.00 | | 50 965.00 |
230 Autres produits | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 256.00 | 131 204.00 | | 191 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 111.00 | 47 915.00 | | 57 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 995.00 | 4 109.00 | | -3 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 22 873.00 | 19 441.00 | | 22 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 987.00 | | 1 078.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 005.00 | 33 212.00 | | 46 005.00 |
252 Charges sociales | 10 171.00 | 7 415.00 | | 10 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 145.00 | 10 819.00 | | 52 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 479.00 | 123 897.00 | | 185 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 777.00 | 7 307.00 | | 5 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 5 261.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 6 302.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 931.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 929.00 | 5 335.00 | | 4 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |