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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 870.00 | 366 301.00 | 711 568.00 | 1 077 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BZ Autres créances | 293 875.00 | | 293 875.00 | 293 875.00 |
CF Disponibilités | 133 373.00 | | 133 373.00 | 133 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 432.00 | | 499 432.00 | 499 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 303.00 | 366 301.00 | 1 211 001.00 | 1 577 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 072 924.00 | 366 301.00 | 706 622.00 | 1 072 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | | | 695.00 |
DG Autres réserves | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DH Report à nouveau | -26 319.00 | | | -26 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 562.00 | | | 842 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 438.00 | | | 1 145 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 001.00 | | | 1 211 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 915.00 | | | 967 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 229.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 170.00 | | | -122 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 702.00 | | | 290 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 112.00 | | | 285 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 839.00 | | 917 030.00 | 160 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 593.00 | | 912 330.00 | 160 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 4 700.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 071.00 | 263 229.00 | | 103 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 071.00 | 263 229.00 | | 103 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 000.00 | 18 750.00 | 114 150.00 | 194 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 562.00 | 842 562.00 | | 842 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202.00 | 6 929.00 | 2 272.00 | 9 202.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
VP Divers | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 005.00 | 366 059.00 | 4 946.00 | 371 005.00 |
VW T.V.A. | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 438.00 | 967 915.00 | 116 422.00 | 1 145 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
ST Autres comptes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YT Sous‐traitance | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |