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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 409.00 | 2 393.00 | 4 016.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 646.00 | 6 841.00 | 18 804.00 | 25 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 255.00 | 9 235.00 | 25 020.00 | 34 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 823.00 | | 649 823.00 | 649 823.00 |
BZ Autres créances | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CF Disponibilités | 636 048.00 | | 636 048.00 | 636 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 388.00 | | 1 411 388.00 | 1 411 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 642.00 | 9 235.00 | 1 436 408.00 | 1 445 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 215.00 | | | 485 215.00 |
DL TOTAL (I) | 538 768.00 | | | 538 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 883.00 | | | 319 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 029.00 | | | 373 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 764.00 | | | 192 764.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 640.00 | | | 897 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 408.00 | | | 1 436 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 068.00 | | | 667 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010.00 | | 24 245.00 | 10 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | | 24 245.00 | 7 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | 5 412.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 5 412.00 | | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 029.00 | 373 029.00 | | 373 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 649 823.00 | 649 823.00 | | 649 823.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 883.00 | 89 311.00 | 230 572.00 | 319 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 053.00 | 682 853.00 | 2 200.00 | 685 053.00 |
VW T.V.A. | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 640.00 | 667 068.00 | 230 572.00 | 897 640.00 |