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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 286.00 | 13 455.00 | 29 831.00 | 43 286.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 829.00 | 13 455.00 | 45 373.00 | 58 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
110 Total général Actif | 99 419.00 | 13 455.00 | 85 963.00 | 99 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
252 Charges sociales | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 745.00 | | | 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 118.00 | | | 7 118.00 |