| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 791.00 | 2 766.00 | 14 025.00 | 16 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 925.00 | 2 766.00 | 15 160.00 | 17 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
060 Stock marchandises | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
084 Disponibilités | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
110 Total général Actif | 100 546.00 | 2 766.00 | 97 780.00 | 100 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 469.00 | | | 368 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 433.00 | | | 370 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 098.00 | | | 241 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
252 Charges sociales | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 778.00 | | | 403 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 345.00 | | | -33 345.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 941.00 | | | -35 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |