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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 686.00 | 13 915.00 | 56 772.00 | 70 686.00 |
040 Immobilisations financières | 632 420.00 | 3 585.00 | 628 836.00 | 632 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 107.00 | 17 499.00 | 685 607.00 | 703 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 958.00 | | 198 958.00 | 198 958.00 |
072 Créances – Autres | 218 073.00 | | 218 073.00 | 218 073.00 |
084 Disponibilités | 9 883 700.00 | | 9 883 700.00 | 9 883 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 341 840.00 | | 10 341 840.00 | 10 341 840.00 |
110 Total général Actif | 11 044 947.00 | 17 499.00 | 11 027 448.00 | 11 044 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 216 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 868 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 347 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 820 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 775 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 679 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 027 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 307.00 | | | 364 307.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 895.00 | | | 364 895.00 |
242 Autres charges externes. | 1 664 497.00 | | | 1 664 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 080 907.00 | | | 1 080 907.00 |
252 Charges sociales | 482 195.00 | | | 482 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 256 432.00 | | | 3 256 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 891 538.00 | | | -2 891 538.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 335.00 | | | -25 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 868 501.00 | | | -2 868 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 639 820.00 | | | 639 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710 507.00 | | | 710 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 062.00 | | | 225 062.00 |