| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 383.00 | 23 965.00 | 42 417.00 | 66 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 517.00 | 23 965.00 | 42 551.00 | 66 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 415.00 | | 161 415.00 | 161 415.00 |
BZ Autres créances | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CF Disponibilités | 295 504.00 | | 295 504.00 | 295 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 292.00 | | 518 292.00 | 518 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 809.00 | 23 965.00 | 560 843.00 | 584 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 553.00 | 95 894.00 | | 160 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 826.00 | 64 659.00 | | 118 826.00 |
DL TOTAL (I) | 280 579.00 | 161 753.00 | | 280 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 481.00 | 17 863.00 | | 38 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 454.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 627.00 | 81 115.00 | | 104 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 703.00 | 76 627.00 | | 134 703.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 2 045.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 265.00 | 178 105.00 | | 280 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 843.00 | 339 858.00 | | 560 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 991.00 | 166 250.00 | | 253 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 494.00 | | 1 135 494.00 | 1 135 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 494.00 | | 1 135 494.00 | 1 135 494.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 39 146.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 39 146.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -36 557.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | 17 490.00 | | 34 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 532.00 | 782 577.00 | | 1 135 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 706.00 | 717 918.00 | | 1 016 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 826.00 | 64 659.00 | | 118 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 030.00 | | 33 487.00 | 33 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | | 33 485.00 | 32 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 2.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 219.00 | 11 746.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219.00 | 11 746.00 | | 12 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 481.00 | 12 207.00 | 26 274.00 | 38 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 870.00 | 210 740.00 | 130.00 | 210 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 265.00 | 253 991.00 | 26 274.00 | 280 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | 2 630.00 | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 561.00 | 12 235.00 | | 9 561.00 |
ST Autres comptes | 61 550.00 | 48 344.00 | | 61 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 107.00 | 1 573.00 | | 15 107.00 |
YT Sous‐traitance | 3 729.00 | 12 290.00 | | 3 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | 2 360.00 | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | 4 990.00 | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 406.00 | 17 155.00 | | 10 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 317.00 | 83 082.00 | | 113 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 947.00 | 74 442.00 | | 89 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |