| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 27.00 | 788.00 | 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 413.00 | 27.00 | 946 386.00 | 946 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 550.00 | 27.00 | 1 000 523.00 | 1 000 550.00 |
CU Autres participations | 894 771.00 | | 894 771.00 | 894 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
DH Report à nouveau | | -4 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 262.00 | 75 171.00 | | 82 262.00 |
DK Provisions réglementées | 11 783.00 | 8 075.00 | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 264 287.00 | 178 316.00 | | 264 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 707.00 | 509 951.00 | | 426 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 372.00 | 259 291.00 | | 258 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 800.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 864.00 | 1 732.00 | | 46 864.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 998.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 236.00 | 773 772.00 | | 736 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 523.00 | 952 089.00 | | 1 000 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 545.00 | 89 583.00 | | 136 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | -3 708.00 | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -1 441.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 260.00 | 97 500.00 | | 146 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 998.00 | 22 329.00 | | 63 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 262.00 | 75 171.00 | | 82 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 896.00 | | 16 065.00 | 931 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 945 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 946 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 896.00 | | 15 250.00 | 931 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 075.00 | 3 708.00 | | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 3 708.00 | | 8 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 848.00 | 2 476.00 | 258 372.00 | 260 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 707.00 | 85 388.00 | 341 319.00 | 426 707.00 |
VI Groupe et associés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 187.00 | 44 661.00 | 35 526.00 | 80 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 236.00 | 136 545.00 | 599 691.00 | 736 236.00 |