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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 372.00 | 41.00 | 82 331.00 | 82 372.00 |
040 Immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 589.00 | 41.00 | 87 547.00 | 87 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
072 Créances – Autres | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
084 Disponibilités | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
110 Total général Actif | 272 899.00 | 41.00 | 272 858.00 | 272 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 012 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 342.00 | | | 322 342.00 |
230 Autres produits | 265 391.00 | | | 265 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 342.00 | | | 322 342.00 |
242 Autres charges externes. | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 231 808.00 | | | 231 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 097.00 | | | 242 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
280 Produits financiers | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 115 619.00 | | | 1 115 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |