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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 744.00 | 10 952.00 | 34 792.00 | 45 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 932.00 | 40 489.00 | 63 443.00 | 103 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 162.00 | 51 441.00 | 110 721.00 | 162 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 067.00 | | 263 067.00 | 263 067.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 186 340.00 | | 186 340.00 | 186 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 173.00 | 51 441.00 | 606 732.00 | 658 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 294.00 | 31 862.00 | | 15 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 961.00 | 176 289.00 | | 238 961.00 |
DL TOTAL (I) | 406 455.00 | 210 351.00 | | 406 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 663.00 | 19 820.00 | | 12 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | 53 143.00 | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 5 770.00 | | 37 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 249.00 | 78 668.00 | | 109 249.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 276.00 | 157 415.00 | | 200 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 732.00 | 367 767.00 | | 606 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 869.00 | | 48 073.00 | 116 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 8 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 162 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 709.00 | | 41 817.00 | 111 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 6 257.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 859.00 | 33 582.00 | | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 859.00 | 33 582.00 | | 17 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 263 067.00 | 263 067.00 | | 263 067.00 |
VB T. V. A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 663.00 | 7 214.00 | 5 449.00 | 12 663.00 |
VI Groupe et associés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 697.00 | 292 060.00 | 8 637.00 | 300 697.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 276.00 | 194 828.00 | 5 449.00 | 200 276.00 |