| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 254.00 | 978.00 | 1 232.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 508.00 | 530.00 | 15 976.00 | 16 508.00 |
060 Stock marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
084 Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
110 Total général Actif | 57 428.00 | 530.00 | 56 898.00 | 57 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 598.00 | | | 177 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
252 Charges sociales | 889.00 | | | 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 677.00 | | | 37 677.00 |