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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 996 151.00 | | 996 151.00 | 996 151.00 |
BZ Autres créances | 279 863.00 | | 279 863.00 | 279 863.00 |
CF Disponibilités | 150 794.00 | | 150 794.00 | 150 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 045.00 | | 1 427 045.00 | 1 427 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 045.00 | | 1 427 045.00 | 1 427 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 880.00 | | | -287 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 274.00 | | | 524 274.00 |
DL TOTAL (I) | 246 394.00 | | | 246 394.00 |
DP Provisions pour risques | 196 147.00 | | | 196 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 147.00 | | | 196 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 608.00 | | | 200 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 149.00 | | | 293 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
EA Autres dettes | 270 703.00 | | | 270 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 505.00 | | | 984 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 045.00 | | | 1 427 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 505.00 | | | 984 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 415.00 | | 3 069 415.00 | 3 069 415.00 |
FG Production vendue services | 210 699.00 | | 210 699.00 | 210 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 114.00 | | 3 280 114.00 | 3 280 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 822.00 | | | 3 292 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 548.00 | | | 2 768 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 274.00 | | | 524 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 105.00 | 196 147.00 | 12 105.00 | 12 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | 196 147.00 | 12 105.00 | 12 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 147.00 | 12 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 703.00 | 270 703.00 | | 270 703.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 608.00 | 200 608.00 | | 200 608.00 |
VI Groupe et associés | 293 149.00 | 293 149.00 | | 293 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 101.00 | 280 101.00 | | 280 101.00 |
VW T.V.A. | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 505.00 | 984 505.00 | | 984 505.00 |