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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 207.00 | 10 533.00 | 46 673.00 | 57 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 949.00 | 9 540.00 | 7 408.00 | 16 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 172.00 | 20 074.00 | 64 097.00 | 84 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CF Disponibilités | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 493.00 | 20 074.00 | 196 418.00 | 216 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EA Autres dettes | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 418.00 | | | 196 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 003.00 | | 320 003.00 | 320 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 003.00 | | 320 003.00 | 320 003.00 |
FM Production stockée | | | -7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 556.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 246.00 | | | 313 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | | | -49.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 741.00 | | 53 431.00 | 30 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 726.00 | | 53 431.00 | 20 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518.00 | 11 556.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 11 556.00 | | 8 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 226.00 | 13 919.00 | 36 307.00 | 50 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 283.00 | 39 283.00 | 10 000.00 | 49 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 558.00 | 87 251.00 | 36 307.00 | 123 558.00 |