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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 624.00 | 1 166.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 309.00 | 26 464.00 | 118 845.00 | 145 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 099.00 | 28 088.00 | 127 011.00 | 155 099.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 643.00 | 28 088.00 | 179 555.00 | 207 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 917.00 | 17 422.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 49 339.00 | 22 422.00 | | 49 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 883.00 | 120 414.00 | | 113 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 50 231.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 7 190.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 648.00 | 7 307.00 | | 12 648.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 950.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 216.00 | 189 093.00 | | 130 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 555.00 | 211 515.00 | | 179 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 216.00 | 189 093.00 | | 130 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 851.00 | | 350 851.00 | 350 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 851.00 | | 350 851.00 | 350 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 728.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 280.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 280.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -280.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 3 075.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 565.00 | 194 379.00 | | 360 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 648.00 | 176 957.00 | | 333 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 917.00 | 17 422.00 | | 26 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 154.00 | | 11 945.00 | 143 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 364.00 | | 11 945.00 | 133 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 16 728.00 | | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 930.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 15 798.00 | | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 883.00 | 18 676.00 | 77 021.00 | 113 883.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279.00 | 3 279.00 | 7 000.00 | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 216.00 | 35 009.00 | 77 021.00 | 130 216.00 |