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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 021.00 | | 202 021.00 | 202 021.00 |
CU Autres participations | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 245.00 | | 651.00 |
DH Report à nouveau | 12 362.00 | 4 664.00 | | 12 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 8 103.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 46 774.00 | 35 013.00 | | 46 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 603.00 | 125 645.00 | | 102 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 6 150.00 | | 3 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 705.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 585.00 | 27 873.00 | | 47 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 247.00 | 162 373.00 | | 155 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 021.00 | 197 386.00 | | 202 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 096.00 | 53 055.00 | | 76 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | 4 066.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 1 430.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 692.00 | 108 932.00 | | 155 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 931.00 | 100 829.00 | | 143 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | 8 103.00 | | 11 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 250.00 | | 40.00 | 167 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 250.00 | | 40.00 | 167 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 628.00 | 23 453.00 | 79 175.00 | 102 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 145.00 | 30 895.00 | 2 250.00 | 33 145.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 271.00 | 76 096.00 | 79 175.00 | 155 271.00 |