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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 1 389.00 | 2 338.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727.00 | 2 389.00 | 2 338.00 | 4 727.00 |
BT Marchandises | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 140.00 | 2 389.00 | 96 751.00 | 99 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 771.00 | 22 610.00 | | 16 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959.00 | -5 838.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 23 931.00 | 18 971.00 | | 23 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 11 186.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | 35 620.00 | | 33 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 083.00 | 1.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 820.00 | 75 807.00 | | 72 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 751.00 | 94 778.00 | | 96 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 820.00 | 75 807.00 | | 72 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182.00 | | 545.00 | 4 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | 545.00 | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 725.00 | | 1 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | 83.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 642.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |