| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 537.00 | 3 463.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 5 043.00 | 12 957.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 8 535.00 | 13 225.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 14 416.00 | 15 254.00 | 29 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 007.00 | 34 531.00 | 60 476.00 | 95 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 421.00 | 34 531.00 | 90 891.00 | 125 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 016.00 | | | -212 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 618.00 | -212 016.00 | | -82 618.00 |
DL TOTAL (I) | -284 634.00 | -202 016.00 | | -284 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 234.00 | 115 260.00 | | 106 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 259.00 | 93 491.00 | | 200 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 198.00 | 97 259.00 | | 60 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467.00 | 10 494.00 | | 5 467.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 13 124.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 525.00 | 329 728.00 | | 375 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 891.00 | 127 713.00 | | 90 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 583.00 | 329 628.00 | | 287 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 598.00 | 174 389.00 | | 25 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 217.00 | 386 405.00 | | 108 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 618.00 | -212 016.00 | | -82 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 15 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 95 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 923.00 | 17 608.00 | | 16 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 204.00 | 3 333.00 | | 3 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 2 571.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 248.00 | 11 703.00 | | 11 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 234.00 | 18 392.00 | 75 053.00 | 106 234.00 |
VI Groupe et associés | 200 259.00 | 200 259.00 | | 200 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 879.00 | 30 301.00 | 15 577.00 | 45 879.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 425.00 | 287 583.00 | 75 053.00 | 375 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 722.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | 19 543.00 | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 14 677.00 | 56 216.00 | | 14 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 221.00 | 80 530.00 | | 61 221.00 |
YT Sous‐traitance | -3 450.00 | 3 092.00 | | -3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 3 722.00 | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 689.00 | 18 008.00 | | 2 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 198.00 | 39 290.00 | | 6 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 293.00 | 159 381.00 | | 78 293.00 |