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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 605.00 | 35 972.00 | 93 633.00 | 129 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 430.00 | 50 014.00 | 160 416.00 | 210 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 801.00 | 85 986.00 | 722 815.00 | 808 801.00 |
BT Marchandises | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CF Disponibilités | 241 326.00 | | 241 326.00 | 241 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 002.00 | | 396 002.00 | 396 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 803.00 | 85 986.00 | 1 118 817.00 | 1 204 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 965.00 | -120 821.00 | | -69 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 757.00 | 50 855.00 | | 240 757.00 |
DL TOTAL (I) | 180 791.00 | -59 965.00 | | 180 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 194.00 | 785 416.00 | | 609 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 018.00 | 201 820.00 | | 194 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 337.00 | 65 444.00 | | 78 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 477.00 | 37 123.00 | | 56 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 026.00 | 1 089 803.00 | | 938 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 817.00 | 1 029 837.00 | | 1 118 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 199.00 | 574 722.00 | | 529 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 308.00 | | 191 513.00 | 790 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 406.00 | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 020.00 | 808 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 615.00 | 340 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 008.00 | | 162 641.00 | 302 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 872.00 | 28 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 988.00 | 38 698.00 | 1 700.00 | 48 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 988.00 | 38 698.00 | 1 700.00 | 48 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 194.00 | 175 367.00 | 408 827.00 | 584 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 018.00 | 194 018.00 | | 194 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 113.00 | | | 205 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 026.00 | 529 199.00 | 408 827.00 | 938 026.00 |