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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 665.00 | 14 882.00 | 9 783.00 | 24 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 411 577.00 | 14 882.00 | 11 396 695.00 | 11 411 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
CF Disponibilités | 348 012.00 | | 348 012.00 | 348 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 384.00 | | 452 384.00 | 452 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 910 211.00 | 14 882.00 | 11 895 329.00 | 11 910 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
CU Autres participations | 11 235 220.00 | | 11 235 220.00 | 11 235 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022 852.00 | 6 022 852.00 | | 6 022 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 943.00 | 4 816.00 | | 23 943.00 |
DG Autres réserves | 454 917.00 | 91 504.00 | | 454 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 047.00 | 382 540.00 | | 617 047.00 |
DK Provisions réglementées | 37 815.00 | 24 705.00 | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 574.00 | 6 526 417.00 | | 7 156 574.00 |
DP Provisions pour risques | 320 753.00 | 200 957.00 | | 320 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 753.00 | 200 957.00 | | 320 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 086 052.00 | 2 086 052.00 | | 2 086 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 190.00 | 2 589 829.00 | | 2 158 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 201 285.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 28 454.00 | | 24 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 877.00 | 202 308.00 | | 146 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 002.00 | 5 107 927.00 | | 4 418 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 895 329.00 | 11 835 301.00 | | 11 895 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 717.00 | 971 070.00 | | 709 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 109.00 | 12 834.00 | | 13 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | 12 834.00 | | 13 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 109.00 | -11 576.00 | | -13 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 579.00 | -59 133.00 | | -55 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 815.00 | 654 850.00 | | 904 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 768.00 | 272 310.00 | | 287 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 047.00 | 382 540.00 | | 617 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 153 845.00 | | 1 663 114.00 | 11 153 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405 382.00 | 11 386 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405 382.00 | 11 411 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129 180.00 | | 1 663 114.00 | 11 129 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 4 933.00 | | 9 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 949.00 | 4 933.00 | | 9 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 705.00 | 13 109.00 | | 24 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 957.00 | 119 796.00 | | 200 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 662.00 | 132 905.00 | | 225 662.00 |
UG ‐ Financières | | 119 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 086 052.00 | 92 052.00 | 1 994 000.00 | 2 086 052.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 190.00 | 443 905.00 | 1 714 286.00 | 2 158 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VP Divers | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 064.00 | 256 064.00 | | 256 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 002.00 | 709 717.00 | 3 708 286.00 | 4 418 002.00 |