| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 365.00 | 601.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 541.00 | 22 968.00 | 16 573.00 | 39 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 448.00 | | 195 448.00 | 195 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674 437.00 | 23 333.00 | 7 651 105.00 | 7 674 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 246.00 | | 750 246.00 | 750 246.00 |
BZ Autres créances | 896 510.00 | | 896 510.00 | 896 510.00 |
CF Disponibilités | 714 543.00 | | 714 543.00 | 714 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 198.00 | | 2 379 198.00 | 2 379 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 309.00 | 23 333.00 | 10 137 977.00 | 10 161 309.00 |
CU Autres participations | 7 339 817.00 | | 7 339 817.00 | 7 339 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 006.00 | 800 000.00 | | 3 000 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 10 000.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | | 11 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 344.00 | 363 341.00 | | -356 344.00 |
DK Provisions réglementées | 99 192.00 | 46 347.00 | | 99 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 519.00 | 1 231 064.00 | | 2 744 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 994.00 | | | 399 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 419 000.00 | 2 527 027.00 | | 2 419 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 096.00 | 4 201 920.00 | | 3 942 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 976.00 | 648 127.00 | | 348 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 455.00 | 87 990.00 | | 62 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 209.00 | 49 285.00 | | 207 209.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 376 518.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 385 656.00 | 7 890 867.00 | | 7 385 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 977.00 | 9 121 932.00 | | 10 137 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 307.00 | | 507 307.00 | 507 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 307.00 | | 507 307.00 | 507 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 681.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 896.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 333.00 | 24 500.00 | | 261 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 656.00 | 24 500.00 | | 262 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 1 219.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 424.00 | | | 255 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 538.00 | 38 547.00 | | 56 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 547.00 | 39 766.00 | | 313 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 891.00 | -15 266.00 | | -50 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 974.00 | 1 085 639.00 | | 883 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 318.00 | 722 298.00 | | 1 240 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 344.00 | 363 341.00 | | -356 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 625.00 | 1 824.00 | | 40 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400 984.00 | | 554 638.00 | 7 400 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 120.00 | 7 535 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 185.00 | 7 674 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 065.00 | 139 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 224.00 | | 64 013.00 | 335 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065 760.00 | | 490 625.00 | 7 065 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 17 246.00 | 321.00 | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 17 246.00 | 321.00 | 6 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 347.00 | 53 538.00 | 693.00 | 46 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 347.00 | 61 340.00 | 693.00 | 46 347.00 |
UG ‐ Financières | | 7 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 538.00 | 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399 994.00 | | | 399 994.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 419 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 419 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 430.00 | 102 681.00 | 162 749.00 | 265 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 448.00 | | 195 448.00 | 195 448.00 |
UX Autres créances clients | 750 246.00 | 750 246.00 | | 750 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VC Groupe et associés | 194 958.00 | 194 958.00 | | 194 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 797.00 | 735 865.00 | 3 202 737.00 | 3 941 797.00 |
VI Groupe et associés | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 571.00 | 624 571.00 | | 624 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 104.00 | 1 664 656.00 | 195 448.00 | 1 860 104.00 |
VW T.V.A. | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 385 656.00 | 1 197 980.00 | 5 520 486.00 | 7 385 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 1 448.00 | | 5 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 294.00 | 55 908.00 | | 118 294.00 |
ST Autres comptes | 250 387.00 | 170 698.00 | | 250 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 009.00 | 33 820.00 | | 56 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 098.00 | | | 243 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 046.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 528.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | 1 448.00 | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 903.00 | 60 000.00 | | 104 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 687.00 | 41 957.00 | | 89 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 690.00 | 262 000.00 | | 424 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |