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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 892.00 | 15 831.00 | 48 061.00 | 63 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 047.00 | 15 831.00 | 73 216.00 | 89 047.00 |
BT Marchandises | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 875.00 | | 251 875.00 | 251 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 923.00 | 15 831.00 | 325 091.00 | 340 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 035.00 | | | -32 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DL TOTAL (I) | 966.00 | | | 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 125.00 | | | 324 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 091.00 | | | 325 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 289.00 | | 374 289.00 | 374 289.00 |
FG Production vendue services | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 933.00 | | | 489 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 932.00 | | | 466 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 25 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 89 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442.00 | 6 389.00 | | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 6 389.00 | | 9 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UX Autres créances clients | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
VI Groupe et associés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
VW T.V.A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 729.00 | 237 729.00 | | 237 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
ST Autres comptes | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
YT Sous‐traitance | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 338.00 | | | 190 338.00 |