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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543 492.00 | 326 095.00 | 217 397.00 | 543 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665 000.00 | 1 830 328.00 | 2 834 672.00 | 4 665 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 110.00 | 2 225 423.00 | 5 365 686.00 | 7 591 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 561.00 | | 1 501 561.00 | 1 501 561.00 |
CF Disponibilités | 1 439 902.00 | | 1 439 902.00 | 1 439 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 464.00 | | 2 941 464.00 | 2 941 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 573.00 | 2 225 423.00 | 8 307 150.00 | 10 532 573.00 |
CU Autres participations | 1 654 500.00 | 69 000.00 | 1 585 500.00 | 1 654 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 458.00 | -360 074.00 | | -635 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 109.00 | -275 384.00 | | -678 109.00 |
DL TOTAL (I) | 7 986 433.00 | 8 664 542.00 | | 7 986 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 447.00 | 392 283.00 | | 315 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 717.00 | 392 553.00 | | 320 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 150.00 | 9 057 095.00 | | 8 307 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 815 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 699.00 | | | 1 498 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 699.00 | | | 1 498 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111 053.00 | | | 1 111 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 053.00 | | | 1 111 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 646.00 | | | 387 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 844.00 | 523 982.00 | | 2 314 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 953.00 | 799 366.00 | | 2 992 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 109.00 | -275 384.00 | | -678 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 038 710.00 | | 900.00 | 9 038 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 492.00 | | | 543 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448 500.00 | 7 591 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448 500.00 | 5 302 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750 500.00 | | | 6 750 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 718.00 | | 900.00 | 1 744 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 283.00 | 1 718 842.00 | 337 447.00 | 751 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 397.00 | 108 698.00 | | 217 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 886.00 | 1 610 143.00 | 337 447.00 | 533 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | 29 745.00 | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 29 745.00 | | 63 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 745.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 447.00 | 315 447.00 | | 315 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 561.00 | 1 501 561.00 | | 1 501 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 679.00 | 1 592 679.00 | | 1 592 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 717.00 | 320 717.00 | | 320 717.00 |