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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 8 143.00 | 3 627.00 | 11 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 826.00 | 9 143.00 | 248 683.00 | 257 826.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 2 272 334.00 | | 2 272 334.00 | 2 272 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 046.00 | | 2 280 046.00 | 2 280 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 872.00 | 9 143.00 | 2 528 729.00 | 2 537 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 467.00 | 46 817.00 | | 67 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 703.00 | 135 651.00 | | 171 703.00 |
DL TOTAL (I) | 244 671.00 | 187 967.00 | | 244 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 537.00 | 222 342.00 | | 198 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 8 744.00 | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 8 620.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 604.00 | 71 355.00 | | 71 604.00 |
EA Autres dettes | 1 999 723.00 | 2 006 067.00 | | 1 999 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 059.00 | 2 317 128.00 | | 2 284 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 729.00 | 2 505 096.00 | | 2 528 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 118 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 846.00 | | 980.00 | 256 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | | 980.00 | 10 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 2 938.00 | | 6 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | 2 938.00 | | 5 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999 723.00 | 1 999 723.00 | | 1 999 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 059.00 | 2 284 059.00 | | 2 284 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 5 950.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 8 017.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 83 482.00 | 75 203.00 | | 83 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 622.00 | 30 999.00 | | 41 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 819.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | 6 769.00 | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 508.00 | 128 028.00 | | 152 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 560.00 | 15 181.00 | | 16 560.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 706.00 | 114 219.00 | | 132 706.00 |