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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 944.00 | 25 425.00 | 49 519.00 | 74 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 704.00 | 21 702.00 | 65 002.00 | 86 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 963.00 | 47 128.00 | 115 836.00 | 162 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 368 007.00 | | 368 007.00 | 368 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 934.00 | | 446 934.00 | 446 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 897.00 | 47 128.00 | 562 769.00 | 609 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 200.00 | 61 700.00 | | 99 200.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 13.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 183.00 | 37 577.00 | | 131 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 813.00 | 5 990.00 | | 23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 265 286.00 | 116 279.00 | | 265 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 274.00 | 40 795.00 | | 125 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 601.00 | 1 140.00 | | 33 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 915.00 | 8 502.00 | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 44 364.00 | | 34 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 310.00 | 9 526.00 | | 94 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 1 357.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 484.00 | 105 684.00 | | 297 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 769.00 | 221 963.00 | | 562 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 548.00 | | 87 415.00 | 75 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 233.00 | | 87 415.00 | 74 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 526.00 | 29 602.00 | | 17 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 29 602.00 | | 17 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 243.00 | 32 367.00 | 92 875.00 | 125 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 327.00 | 74 027.00 | 1 300.00 | 75 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 568.00 | 196 693.00 | 92 875.00 | 289 568.00 |