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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 11 924.00 | 43 197.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 838.00 | 4 281.00 | 9 556.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 960.00 | 16 205.00 | 672 754.00 | 688 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 129.00 | 16 205.00 | 766 925.00 | 783 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
DL TOTAL (I) | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 927.00 | | | 501 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 084.00 | | | 650 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 923.00 | | | 766 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 117.00 | | | 226 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 543.00 | 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 543.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 567.00 | 77 601.00 | 320 444.00 | 501 567.00 |
VI Groupe et associés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 084.00 | 226 117.00 | 320 444.00 | 650 084.00 |