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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 476.00 | 10 500.00 | 12 976.00 | 23 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 976.00 | 10 500.00 | 105 476.00 | 115 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
084 Disponibilités | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
110 Total général Actif | 189 285.00 | 10 500.00 | 178 785.00 | 189 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 766.00 | | | 66 766.00 |