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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271.00 | 3 746.00 | 4 525.00 | 8 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 140.00 | 1 773.00 | 189 367.00 | 191 140.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 161 178.00 | | 161 178.00 | 161 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 422.00 | 1 773.00 | 471 649.00 | 473 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 693.00 | 5 519.00 | 476 174.00 | 481 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |
DH Report à nouveau | -7 483.00 | | | -7 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 625.00 | -7 483.00 | | 43 625.00 |
DL TOTAL (I) | 266 498.00 | 222 873.00 | | 266 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 365.00 | 50 914.00 | | 70 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 237.00 | 147 514.00 | | 121 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | 12 932.00 | | 18 064.00 |
EA Autres dettes | | 1 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 676.00 | 213 212.00 | | 209 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 174.00 | 436 085.00 | | 476 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 676.00 | 213 212.00 | | 209 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 198.00 | 208 981.00 | 694 179.00 | 485 198.00 |
FG Production vendue services | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 704.00 | 208 981.00 | 714 685.00 | 505 704.00 |
FM Production stockée | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 138.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | 3 366.00 | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 3 366.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 3 402.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 3 402.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -36.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 204.00 | 620 572.00 | | 752 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 579.00 | 628 055.00 | | 708 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 625.00 | -7 483.00 | | 43 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746.00 | | 4 525.00 | 3 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 189 367.00 | 189 367.00 | | 189 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 482.00 | 213 482.00 | | 213 482.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |