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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 400.00 | 4 600.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 325.00 | 46 233.00 | 35 091.00 | 81 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 119.00 | 25 381.00 | 56 737.00 | 82 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 531.00 | 73 015.00 | 1 481 516.00 | 1 554 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 625 442.00 | | 625 442.00 | 625 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 890.00 | | 865 890.00 | 865 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 421.00 | 73 015.00 | 2 347 406.00 | 2 420 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 270.00 | | | 287 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 741.00 | | | 398 741.00 |
DL TOTAL (I) | 741 012.00 | | | 741 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 824.00 | | | 1 249 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
EA Autres dettes | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 393.00 | | | 1 606 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 406.00 | | | 2 347 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 825.00 | | | 488 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916.00 | 39 099.00 | | 33 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 39 099.00 | | 33 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 824.00 | 132 257.00 | 486 432.00 | 1 249 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 452.00 | 93 820.00 | 23 632.00 | 117 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 393.00 | 488 826.00 | 486 432.00 | 1 606 393.00 |