| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 117 177.00 | | 117 177.00 | 117 177.00 |
084 Disponibilités | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
110 Total général Actif | 182 187.00 | | 182 187.00 | 182 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 929.00 | |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 58 983.00 | | 58 982.00 | 58 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 004.00 | 100 008.00 | | 100 004.00 |
242 Autres charges externes. | 3 930.00 | 4 447.00 | | 3 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 394.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 544.00 | 69 984.00 | | 64 544.00 |
252 Charges sociales | 17 513.00 | 22 050.00 | | 17 513.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 723.00 | 96 876.00 | | 86 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 281.00 | 3 132.00 | | 13 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 470.00 | | 1 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 289.00 | 2 662.00 | | 11 289.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |