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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 061.00 | | 257 061.00 | 257 061.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
CU Autres participations | 245 728.00 | | 245 728.00 | 245 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 037.00 | 17 881.00 | | 26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 44 918.00 | 18 881.00 | | 44 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 752.00 | 192 612.00 | | 179 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 924.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 799.00 | 243 536.00 | | 231 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 717.00 | 262 417.00 | | 276 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 799.00 | 243 536.00 | | 231 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963.00 | 12 119.00 | | 3 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 037.00 | 17 881.00 | | 26 037.00 |