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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 29.00 | 561.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 292.00 | 29 725.00 | 49 567.00 | 79 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 237.00 | 29 754.00 | 56 483.00 | 86 237.00 |
060 Stock marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
110 Total général Actif | 234 952.00 | 29 754.00 | 205 198.00 | 234 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20.00 | | | 20.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20.00 | | | 20.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |