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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | 1 651.00 | 1 544.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 704.00 | 1 651.00 | 1 791 052.00 | 1 792 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 176 281.00 | | 176 281.00 | 176 281.00 |
CF Disponibilités | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 615.00 | | 210 615.00 | 210 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 319.00 | 1 651.00 | 2 001 668.00 | 2 003 319.00 |
CU Autres participations | 1 789 508.00 | | 1 789 508.00 | 1 789 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 759 335.00 | 759 335.00 | | 759 335.00 |
DH Report à nouveau | -385 683.00 | | | -385 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 781.00 | -385 683.00 | | 14 781.00 |
DK Provisions réglementées | 10 962.00 | 6 602.00 | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 400 395.00 | 381 255.00 | | 400 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 222.00 | 8 619.00 | | 9 222.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 735.00 | 160 500.00 | | 171 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 242.00 | 126 831.00 | | 106 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 206.00 | 527 196.00 | | 1 272 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 24 646.00 | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 193.00 | 142 384.00 | | 33 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 273.00 | 990 175.00 | | 1 601 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 668.00 | 1 371 430.00 | | 2 001 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 360.00 | 6 602.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 6 602.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -6 602.00 | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 846.00 | 256 262.00 | | 283 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 065.00 | 641 944.00 | | 269 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 781.00 | -385 683.00 | | 14 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 582.00 | | 603 122.00 | 1 189 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | 917.00 | 2 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 303.00 | | 602 205.00 | 1 187 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 772.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 772.00 | | 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 602.00 | 4 360.00 | | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | 4 360.00 | | 6 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 171 735.00 | | 171 735.00 | 171 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 242.00 | 21 210.00 | 85 032.00 | 106 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 206.00 | 1 272 206.00 | | 1 272 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 318.00 | 188 318.00 | | 188 318.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 273.00 | 1 335 284.00 | 265 989.00 | 1 601 273.00 |