| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 878.00 | 131 047.00 | 79 830.00 | 210 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 262.00 | 86 987.00 | 29 275.00 | 116 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 140.00 | 218 034.00 | 865 105.00 | 1 083 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 368 480.00 | | 368 480.00 | 368 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 121.00 | | 388 121.00 | 388 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 260.00 | 218 034.00 | 1 253 226.00 | 1 471 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | 4 219.00 | 31 925.00 | | 4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 625.00 | -7 706.00 | | 273 625.00 |
DL TOTAL (I) | 349 525.00 | 95 900.00 | | 349 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 989.00 | 707 075.00 | | 659 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 475.00 | 237 386.00 | | 59 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 315.00 | | 54 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 701.00 | 944 775.00 | | 903 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 226.00 | 1 040 675.00 | | 1 253 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 840.00 | | | 400 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | 1 083 140.00 | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 000.00 | 1 083 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | 1 000.00 | 950 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 481.00 | 24 553.00 | | 193 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 481.00 | 24 553.00 | | 193 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 989.00 | 157 128.00 | 502 861.00 | 659 989.00 |
VI Groupe et associés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 760.00 | | | 680 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 540.00 | | | 728 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597.00 | 11 597.00 | 1 000.00 | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 701.00 | 400 840.00 | 502 861.00 | 903 701.00 |