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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059.00 | 11 739.00 | 11 320.00 | 23 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 159.00 | 11 739.00 | 161 420.00 | 173 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 508.00 | 11 739.00 | 213 769.00 | 225 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | 18 184.00 | | 22 202.00 |
DL TOTAL (I) | 90 386.00 | 68 184.00 | | 90 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 838.00 | 112 089.00 | | 102 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 731.00 | 5 551.00 | | 10 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 634.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | 4 232.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 383.00 | 122 506.00 | | 123 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 769.00 | 190 690.00 | | 213 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 383.00 | 122 506.00 | | 123 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 3 209.00 | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 253.00 | 58 548.00 | | 70 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 051.00 | 40 365.00 | | 48 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 202.00 | 18 184.00 | | 22 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 059.00 | | 100.00 | 173 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904.00 | 5 835.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 835.00 | | 5 904.00 |