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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660.00 | 231.00 | 4 429.00 | 4 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | 1 644.00 | 16 187.00 | 17 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 969 988.00 | | 5 969 988.00 | 5 969 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 797 427.00 | 488 855.00 | 21 308 572.00 | 21 797 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 792.00 | | 504 792.00 | 504 792.00 |
BZ Autres créances | 739 273.00 | | 739 273.00 | 739 273.00 |
CF Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 254.00 | | 1 257 254.00 | 1 257 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 054 681.00 | 488 855.00 | 22 565 826.00 | 23 054 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 969 988.00 | | | 5 969 988.00 |
CU Autres participations | 15 802 777.00 | 486 980.00 | 15 315 797.00 | 15 802 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 382.00 | -5 582.00 | | -68 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 951.00 | -62 801.00 | | -710 951.00 |
DK Provisions réglementées | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DL TOTAL (I) | -715 733.00 | -58 382.00 | | -715 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493 913.00 | | | 16 493 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232 332.00 | 3 435 000.00 | | 6 232 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 104.00 | 29 182.00 | | 326 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 834.00 | 27 654.00 | | 116 834.00 |
EA Autres dettes | 112 375.00 | 3 124.00 | | 112 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 281 559.00 | 3 494 960.00 | | 23 281 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 565 826.00 | 3 436 578.00 | | 22 565 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 723 906.00 | 3 494 960.00 | | 7 723 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 800.00 | | | -54 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 620.00 | -3 395.00 | | -8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 649.00 | 60 290.00 | | 422 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 600.00 | 123 091.00 | | 1 133 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 951.00 | -62 801.00 | | -710 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 714.00 | | 20 730 239.00 | 3 020 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 953 216.00 | | 2 765.00 | 1 953 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 953 216.00 | 310.00 | 7 427.00 | 1 953 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 22 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 234.00 | | 20 707 747.00 | 3 018 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 486 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540 580.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 486 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 232 332.00 | 6 232 332.00 | | 6 232 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 104.00 | 326 104.00 | | 326 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 969 988.00 | 5 969 988.00 | | 5 969 988.00 |
UX Autres créances clients | 504 792.00 | 504 792.00 | | 504 792.00 |
VB T. V. A. | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
VC Groupe et associés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493 913.00 | 936 260.00 | 3 856 931.00 | 16 493 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 955 964.00 | | | 16 955 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 039.00 | | | 465 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 235.00 | 663 235.00 | | 663 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214 053.00 | 7 214 053.00 | | 7 214 053.00 |
VW T.V.A. | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 281 559.00 | 7 723 906.00 | 3 856 931.00 | 23 281 559.00 |