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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 712.00 | 16 478.00 | 4 234.00 | 20 712.00 |
AH Fonds commercial | 475 491.00 | | 475 491.00 | 475 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 583.00 | 196 486.00 | 55 097.00 | 251 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 990.00 | 212 964.00 | 544 026.00 | 756 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 255 769.00 | | 255 769.00 | 255 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 310.00 | | 288 310.00 | 288 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 300.00 | 212 964.00 | 832 336.00 | 1 045 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 324.00 | 74 032.00 | | 72 324.00 |
DL TOTAL (I) | 611 026.00 | 609 032.00 | | 611 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 328.00 | 20 694.00 | | 14 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 031.00 | 230 000.00 | | 64 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 168.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 055.00 | 105 720.00 | | 97 055.00 |
EA Autres dettes | 44 372.00 | 132 512.00 | | 44 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 310.00 | 490 095.00 | | 221 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 336.00 | 1 099 127.00 | | 832 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 683.00 | | 14 307.00 | 742 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 203.00 | | | 496 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 900.00 | | 13 683.00 | 237 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 624.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 146.00 | 25 788.00 | | 187 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 969.00 | 2 510.00 | | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 178.00 | 23 279.00 | | 173 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 328.00 | 5 876.00 | 8 452.00 | 14 328.00 |
VI Groupe et associés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VW T.V.A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 310.00 | 212 858.00 | 8 452.00 | 221 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 617.00 | 37 348.00 | | 37 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | 8 674.00 | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 134 465.00 | 125 540.00 | | 134 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 087.00 | 21 758.00 | | 25 087.00 |
YT Sous‐traitance | 5 053.00 | 4 994.00 | | 5 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | 2 287.00 | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 599.00 | 39 635.00 | | 39 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 228 487.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 26 689.00 | | |
ZE Dividendes | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 034.00 | 160 966.00 | | 170 034.00 |