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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 1 632.00 | 13 041.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673.00 | 1 632.00 | 13 041.00 | 14 673.00 |
BZ Autres créances | 213 468.00 | | 213 468.00 | 213 468.00 |
CF Disponibilités | 360 449.00 | | 360 449.00 | 360 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 918.00 | | 573 918.00 | 573 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 591.00 | 1 632.00 | 591 959.00 | 593 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 709.00 | | | 211 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769.00 | 212 709.00 | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 230 477.00 | 222 709.00 | | 230 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 318.00 | | | 219 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 195.00 | 275 071.00 | | 60 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 968.00 | 292 795.00 | | 81 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 481.00 | 567 866.00 | | 361 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 959.00 | 790 575.00 | | 591 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 481.00 | 567 866.00 | | 142 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073.00 | | 600.00 | 14 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | 600.00 | 14 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 1 434.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 1 434.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 318.00 | 318.00 | 219 000.00 | 219 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VP Divers | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 656.00 | 155 656.00 | | 155 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 468.00 | 213 468.00 | | 213 468.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 481.00 | 142 481.00 | 219 000.00 | 361 481.00 |