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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 209.00 | 1 008.00 | 1 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 212.00 | 1 022.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 470.00 | 12 547.00 | 116 922.00 | 129 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 595.00 | 2 864.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 386.00 | 13 566.00 | 121 820.00 | 135 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BN En cours de production de biens | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 236.00 | | 251 236.00 | 251 236.00 |
BZ Autres créances | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CF Disponibilités | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 080.00 | | 423 080.00 | 423 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 467.00 | 13 566.00 | 544 900.00 | 558 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DL TOTAL (I) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 376.00 | | | 491 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 900.00 | | | 544 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 342.00 | | | 374 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 220.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 135 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 132 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 703.00 | 136.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 746.00 | 181 746.00 | | 181 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 251 236.00 | 251 236.00 | | 251 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 606.00 | 20 572.00 | 84 315.00 | 137 606.00 |
VI Groupe et associés | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 511.00 | 330 511.00 | | 330 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 377.00 | 374 342.00 | 84 315.00 | 491 377.00 |