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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 634.00 | 286.00 | 347.00 | 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 709.00 | | 436 709.00 | 436 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 507.00 | 286.00 | 448 221.00 | 448 507.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 165.00 | 286.00 | 473 878.00 | 474 165.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | -26.00 | | 28 324.00 |
DL TOTAL (I) | 29 298.00 | 974.00 | | 29 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 781.00 | 150 494.00 | | 440 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 1 606.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 580.00 | 152 101.00 | | 444 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 878.00 | 153 075.00 | | 473 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 781.00 | | | 440 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 953.00 | 1 934.00 | | 35 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629.00 | 1 959.00 | | 7 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 324.00 | -26.00 | | 28 324.00 |