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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CF Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 438.00 | | 419 438.00 | 419 438.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 303.00 | | | -11 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 407.00 | -11 303.00 | | 39 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 104.00 | 24 697.00 | | 61 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 110.00 | 144 806.00 | | 122 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 334.00 | 337 306.00 | | 358 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 438.00 | 362 003.00 | | 419 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 334.00 | 209 250.00 | | 358 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593.00 | 11 303.00 | | 3 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 407.00 | -11 303.00 | | 39 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VC Groupe et associés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
VI Groupe et associés | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 334.00 | 358 334.00 | | 358 334.00 |