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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037.00 | 392.00 | 3 645.00 | 4 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912.00 | 392.00 | 4 520.00 | 4 912.00 |
BT Marchandises | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 621.00 | | 853 621.00 | 853 621.00 |
BZ Autres créances | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CF Disponibilités | 2 427 540.00 | | 2 427 540.00 | 2 427 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 527.00 | | 3 474 527.00 | 3 474 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 438.00 | 392.00 | 3 479 047.00 | 3 479 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 291.00 | -4 677.00 | | -24 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018.00 | -19 614.00 | | 19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 94 727.00 | 75 709.00 | | 94 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 504.00 | 2 006 015.00 | | 716 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 063.00 | 856 003.00 | | 2 556 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 798.00 | 104 950.00 | | 105 798.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 32 749.00 | | 5 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 384 320.00 | 2 999 823.00 | | 3 384 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 047.00 | 3 075 532.00 | | 3 479 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 320.00 | 2 999 823.00 | | 3 384 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 504.00 | | | 716 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 861.00 | 25 575.00 | 5 013 436.00 | 4 987 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 861.00 | 25 575.00 | 5 013 436.00 | 4 987 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 889 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 433.00 | 4 646.00 | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433.00 | 4 646.00 | | 8 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 433.00 | 295 354.00 | | -8 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 240.00 | 3 378 035.00 | | 5 036 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 222.00 | 3 397 649.00 | | 5 017 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 018.00 | -19 614.00 | | 19 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 4 062.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 063.00 | 2 556 063.00 | | 2 556 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 853 621.00 | 853 621.00 | | 853 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VI Groupe et associés | 716 504.00 | 716 504.00 | | 716 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 991.00 | 938 991.00 | | 938 991.00 |
VW T.V.A. | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 320.00 | 3 384 320.00 | | 3 384 320.00 |