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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 194 883.00 | | 194 883.00 | 194 883.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 683.00 | | 199 683.00 | 199 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 683.00 | | 1 699 683.00 | 1 699 683.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 830.00 | 134 561.00 | | 175 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 058.00 | 1 635 061.00 | | 1 683 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 52.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 2 712.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 2 400.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | 275.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 625.00 | 5 439.00 | | 16 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 683.00 | 1 640 500.00 | | 1 699 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 625.00 | 5 439.00 | | 16 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 275.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170.00 | 5 439.00 | | 4 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 830.00 | 134 561.00 | | 175 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |