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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 6 142.00 | 4 057.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 371.00 | 6 142.00 | 1 697 228.00 | 1 703 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 090.00 | | 133 090.00 | 133 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 461.00 | 6 142.00 | 1 830 319.00 | 1 836 461.00 |
CU Autres participations | 1 395 571.00 | | 1 395 571.00 | 1 395 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 458.00 | 147 284.00 | | 589 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 891.00 | 442 173.00 | | 449 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 350.00 | 600 458.00 | | 1 050 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 153.00 | 583 128.00 | | 479 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 922.00 | 407 442.00 | | 268 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 180.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | 27 636.00 | | 30 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 968.00 | 1 019 387.00 | | 779 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 319.00 | 1 619 846.00 | | 1 830 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 062.00 | 540 233.00 | | 415 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 17 295.00 | | 8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 000.00 | 480 750.00 | | 524 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 109.00 | 38 577.00 | | 74 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 891.00 | 442 173.00 | | 449 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VB T. V. A. | | 672.00 | 672.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 154.00 | 114 248.00 | 364 906.00 | 479 154.00 |
VI Groupe et associés | 268 771.00 | 268 771.00 | | 268 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VW T.V.A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 970.00 | 415 064.00 | 364 906.00 | 779 970.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |