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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 309.00 | 1 271.00 | 1 038.00 | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 195.00 | 3 140.00 | 9 055.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 732.00 | 12 890.00 | 34 842.00 | 47 732.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 236.00 | 17 302.00 | 204 934.00 | 222 236.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 246 288.00 | | 246 288.00 | 246 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 535.00 | | 261 535.00 | 261 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 771.00 | 17 302.00 | 466 469.00 | 483 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DH Report à nouveau | | -109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 576.00 | 58 424.00 | | 107 576.00 |
DL TOTAL (I) | 300 891.00 | 208 314.00 | | 300 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 554.00 | 40 556.00 | | 64 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 6 984.00 | | 18 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | 5 377.00 | | 23 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 475.00 | 5 516.00 | | 59 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 578.00 | 96 403.00 | | 165 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 469.00 | 304 718.00 | | 466 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 577.00 | 31 716.00 | | 55 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 655.00 | | 43 581.00 | 178 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | | 43 581.00 | 16 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 10 454.00 | 17 302.00 | 6 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | 462.00 | 1 271.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | 9 992.00 | 16 031.00 | 6 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 554.00 | 8 977.00 | 55 577.00 | 64 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 247.00 | 15 247.00 | 20 000.00 | 35 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 578.00 | 110 001.00 | 55 577.00 | 165 578.00 |